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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 135.00 | 25 845.00 | 19 290.00 | 45 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 358.00 | 106 808.00 | 59 549.00 | 166 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 786.00 | 132 653.00 | 93 132.00 | 225 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 887 067.00 | 19 813.00 | 9 867 254.00 | 9 887 067.00 |
BZ Autres créances | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 347.00 | | 859 347.00 | 859 347.00 |
CF Disponibilités | 824 416.00 | | 824 416.00 | 824 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 872 002.00 | 19 813.00 | 11 852 188.00 | 11 872 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 182.00 | 152 467.00 | 11 945 714.00 | 12 098 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 821 182.00 | | | 821 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 115.00 | | | 278 115.00 |
DK Provisions réglementées | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 488.00 | | | 1 321 488.00 |
DP Provisions pour risques | 797.00 | | | 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 797.00 | | | 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 851.00 | | | 431 851.00 |
EA Autres dettes | 10 038 718.00 | | | 10 038 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 623 429.00 | | | 10 623 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 714.00 | | | 11 945 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 548 202.00 | | | 10 548 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 461 878.00 | 10 556 730.00 | 47 018 608.00 | 36 461 878.00 |
FG Production vendue services | 700 621.00 | | 700 621.00 | 700 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 162 500.00 | 10 556 730.00 | 47 719 230.00 | 37 162 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 728 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 661 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 9 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 319 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 743 792.00 | | | 47 743 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 465 676.00 | | | 47 465 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 115.00 | | | 278 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 361.00 | | 26 100.00 | 202 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 225 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 166 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 349.00 | | 2 786.00 | 42 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 719.00 | | 23 314.00 | 145 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 118.00 | 31 210.00 | 2 675.00 | 104 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | 4 734.00 | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 008.00 | 26 475.00 | 2 675.00 | 83 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 368.00 | 232 368.00 | | 232 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 801.00 | 144 801.00 | | 144 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 038 718.00 | 10 038 718.00 | | 10 038 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 9 865 172.00 | | | 9 865 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VB T. V. A. | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 129 097.00 | 10 094 582.00 | 34 515.00 | 10 129 097.00 |
VW T.V.A. | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 548 202.00 | 10 548 202.00 | | 10 548 202.00 |