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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 772.00 | | 320 772.00 | 320 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 190.00 | 31 808.00 | 730 382.00 | 762 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 398 221.00 | | 398 221.00 | 398 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 950.00 | | 428 950.00 | 428 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 141.00 | 31 808.00 | 1 159 333.00 | 1 191 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 603.00 | -5 856.00 | | -10 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374.00 | -4 746.00 | | -1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 888 022.00 | 889 396.00 | | 888 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 469.00 | | 6 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147.00 | 2 588.00 | | 4 147.00 |
EA Autres dettes | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 310.00 | 9 058.00 | | 271 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 333.00 | 898 455.00 | | 1 159 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 407.00 | 12 009.00 | | 11 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 781.00 | 16 756.00 | | 12 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374.00 | -4 746.00 | | -1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 716.00 | | | 750 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 712 372.00 | 2 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 474.00 | | 762 190.00 | 11 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | | 18 010.00 | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 613.00 | | 260 613.00 | 260 613.00 |
UX Autres créances clients | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |