| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 328 043.00 | | 328 043.00 | 328 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 452.00 | 31 808.00 | 719 643.00 | 751 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 141 002.00 | | 141 002.00 | 141 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 486.00 | | 157 486.00 | 157 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 938.00 | 31 808.00 | 877 129.00 | 908 938.00 |
CU Autres participations | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 839.00 | -23 642.00 | | -29 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 714.00 | -6 197.00 | | -7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 862 445.00 | 870 160.00 | | 862 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 6 783.00 | | 13 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | 1 639.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 684.00 | 8 422.00 | | 14 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 129.00 | 878 582.00 | | 877 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 908.00 | 8 449.00 | | 10 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 622.00 | 14 647.00 | | 18 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 714.00 | -6 197.00 | | -7 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 010.00 | | 2 442.00 | 749 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 201.00 | | 2 442.00 | 717 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |