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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 375.00 | | 229 375.00 | 229 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 784.00 | 31 808.00 | 620 975.00 | 652 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 384 094.00 | | 384 094.00 | 384 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 537.00 | | 402 537.00 | 402 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 321.00 | 31 808.00 | 1 023 513.00 | 1 055 321.00 |
CU Autres participations | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 878.00 | -37 554.00 | | -31 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452.00 | 5 676.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 875 574.00 | 868 122.00 | | 875 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 23 618.00 | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 3 353.00 | | 1 691.00 |
EA Autres dettes | 139 869.00 | 139 869.00 | | 139 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 939.00 | 166 840.00 | | 147 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 513.00 | 1 034 961.00 | | 1 023 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 491.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 336.00 | 19 385.00 | | 20 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 884.00 | 13 709.00 | | 12 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 452.00 | 5 676.00 | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 643.00 | | 1 141.00 | 651 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 834.00 | | 1 141.00 | 619 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
UX Autres créances clients | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 938.00 | 8 069.00 | 139 869.00 | 147 938.00 |