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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 234.00 | | 228 235.00 | 228 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 643.00 | 31 808.00 | 619 834.00 | 651 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CF Disponibilités | 385 802.00 | | 385 802.00 | 385 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 127.00 | | 415 127.00 | 415 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 770.00 | 31 808.00 | 1 034 961.00 | 1 066 770.00 |
CU Autres participations | 391 600.00 | | 391 601.00 | 391 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 554.00 | -29 840.00 | | -37 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676.00 | -7 715.00 | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 868 122.00 | 862 446.00 | | 868 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | 13 021.00 | | 23 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353.00 | 1 664.00 | | 3 353.00 |
EA Autres dettes | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 840.00 | 14 684.00 | | 166 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 961.00 | 877 129.00 | | 1 034 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 385.00 | 10 908.00 | | 19 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 709.00 | 18 622.00 | | 13 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676.00 | -7 714.00 | | 5 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 452.00 | | 1 460.00 | 751 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 269.00 | | 619 834.00 | 101 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 269.00 | | 651 643.00 | 101 269.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 643.00 | | 1 460.00 | 719 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
UX Autres créances clients | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 840.00 | 26 970.00 | 139 869.00 | 166 840.00 |