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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 590.00 | | 325 590.00 | 325 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 199.00 | 31 808.00 | 722 390.00 | 754 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 292.00 | 31 808.00 | 891 483.00 | 923 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 977.00 | -10 603.00 | | -11 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 664.00 | -1 374.00 | | -11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 876 357.00 | 888 022.00 | | 876 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 6 548.00 | | 9 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729.00 | 4 147.00 | | 5 729.00 |
EA Autres dettes | | 260 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 125.00 | 271 310.00 | | 15 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 483.00 | 1 159 333.00 | | 891 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 810.00 | | | -12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768.00 | 11 407.00 | | 13 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 433.00 | 12 781.00 | | 25 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 664.00 | -1 374.00 | | -11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 190.00 | | | 762 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | 717 190.00 | 4 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 818.00 | 12 810.00 | 754 199.00 | 4 818.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 372.00 | | | 712 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UX Autres créances clients | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |