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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 601.00 | | 325 601.00 | 325 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 754 210.00 | 31 808.00 | 722 401.00 | 754 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 839.00 | | 9 838.00 | 9 839.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 492.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 140 850.00 | | 140 849.00 | 140 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 181.00 | | 156 181.00 | 156 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 391.00 | 31 808.00 | 878 582.00 | 910 391.00 |
CU Autres participations | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 642.00 | -11 977.00 | | -23 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 197.00 | -11 664.00 | | -6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 870 160.00 | 876 357.00 | | 870 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 9 395.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | 5 730.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422.00 | 15 125.00 | | 8 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 582.00 | 891 483.00 | | 878 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 449.00 | 13 768.00 | | 8 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647.00 | 25 433.00 | | 14 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 197.00 | -11 664.00 | | -6 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 199.00 | | 4 818.00 | 754 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 722 019.00 | 4 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 829.00 | | 759 028.00 | 4 829.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 190.00 | | 4 818.00 | 717 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |