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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 961.00 | 50 960.00 | 1.00 | 50 961.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 1 112.00 | 986.00 | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 357.00 | 8 128.00 | 10 228.00 | 18 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 514.00 | 57 263.00 | 81 251.00 | 138 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 037.00 | 117 464.00 | 98 574.00 | 216 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 288.00 | 23 117.00 | 283 171.00 | 306 288.00 |
BZ Autres créances | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 538.00 | 23 117.00 | 392 421.00 | 415 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 576.00 | 140 581.00 | 490 995.00 | 631 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 109.00 | 69 396.00 | | 51 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 189.00 | -18 287.00 | | 44 189.00 |
DL TOTAL (I) | 106 298.00 | 62 109.00 | | 106 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 721.00 | 81 067.00 | | 81 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 927.00 | 131 612.00 | | 136 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 499.00 | 157 725.00 | | 134 499.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 1 080.00 | | 4 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 910.00 | 26 923.00 | | 26 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 697.00 | 433 780.00 | | 384 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 995.00 | 495 889.00 | | 490 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 777.00 | 373 742.00 | | 328 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 987.00 | | 1 157 987.00 | 1 157 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 987.00 | | 1 157 987.00 | 1 157 987.00 |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 814.00 | 25 196.00 | | 25 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | -3 106.00 | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 085.00 | 1 036 549.00 | | 1 160 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 896.00 | 1 054 836.00 | | 1 115 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 189.00 | -18 287.00 | | 44 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 594.00 | | 37 444.00 | 178 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 526.00 | | 37 444.00 | 121 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 206.00 | 34 258.00 | | 83 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 521.00 | 4 439.00 | | 46 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 685.00 | 29 819.00 | | 36 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 252.00 | 2 865.00 | | 20 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 252.00 | 2 865.00 | | 20 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 252.00 | 2 865.00 | | 20 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 893.00 | 24 973.00 | 55 920.00 | 80 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | 6.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 278 549.00 | | | 278 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 132.00 | 356 132.00 | | 356 132.00 |
VW T.V.A. | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 697.00 | 328 777.00 | 55 920.00 | 384 697.00 |