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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 2 481.00 | 2 829.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 160.00 | 50 157.00 | 3.00 | 50 160.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 163.00 | 10 504.00 | 6 659.00 | 17 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 354.00 | 174 539.00 | 100 815.00 | 275 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 584.00 | 237 681.00 | 312 903.00 | 550 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 635.00 | 29 487.00 | 501 148.00 | 530 635.00 |
BZ Autres créances | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
CF Disponibilités | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 212.00 | 29 487.00 | 779 725.00 | 809 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 796.00 | 267 168.00 | 1 092 628.00 | 1 359 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
CU Autres participations | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 479.00 | 107 230.00 | | 126 479.00 |
DH Report à nouveau | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | 19 250.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 233 843.00 | 232 777.00 | | 233 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 199.00 | 240 559.00 | | 448 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 582.00 | 231 032.00 | | 125 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 395.00 | 169 750.00 | | 224 395.00 |
EA Autres dettes | 25 418.00 | 12 631.00 | | 25 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 191.00 | 58 615.00 | | 35 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 785.00 | 712 595.00 | | 858 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 628.00 | 945 372.00 | | 1 092 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 938.00 | 609 516.00 | | 465 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 265.00 | | 1 611 265.00 | 1 611 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 265.00 | | 1 611 265.00 | 1 611 265.00 |
FQ Autres produits | | | 8 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 480.00 | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 035.00 | 1 860 709.00 | | 1 620 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 968.00 | 1 841 459.00 | | 1 618 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | 19 250.00 | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 556.00 | | 28 911.00 | 552 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 202 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 884.00 | 550 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 634.00 | 292 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 239.00 | | 28 911.00 | 292 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 847.00 | | | 204 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 287.00 | 57 027.00 | 28 633.00 | 209 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419.00 | 1 062.00 | | 1 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 711.00 | 55 965.00 | 28 633.00 | 157 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 145.00 | 55 299.00 | 392 847.00 | 448 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 496 452.00 | 496 452.00 | | 496 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VB T. V. A. | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 301.00 | | | 340 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 505.00 | 639 505.00 | | 639 505.00 |
VW T.V.A. | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 785.00 | 465 938.00 | 392 847.00 | 858 785.00 |