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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 963.00 | 50 960.00 | 3.00 | 50 963.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 1 412.00 | 686.00 | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 357.00 | 12 028.00 | 6 329.00 | 18 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 087.00 | 87 096.00 | 82 991.00 | 170 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 022.00 | 151 496.00 | 98 527.00 | 250 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 790.00 | 29 487.00 | 494 303.00 | 523 790.00 |
BZ Autres créances | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CF Disponibilités | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 637.00 | 29 487.00 | 706 150.00 | 735 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 659.00 | 180 983.00 | 804 676.00 | 985 659.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 298.00 | 51 109.00 | | 95 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 403.00 | 44 189.00 | | 83 403.00 |
DL TOTAL (I) | 189 700.00 | 106 298.00 | | 189 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 660.00 | 81 721.00 | | 100 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 040.00 | 136 927.00 | | 239 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 307.00 | 134 499.00 | | 196 307.00 |
EA Autres dettes | 12 843.00 | 4 640.00 | | 12 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 128.00 | 26 910.00 | | 66 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 976.00 | 384 697.00 | | 614 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 676.00 | 490 995.00 | | 804 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 840.00 | 328 777.00 | | 559 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 847.00 | | 1 459 847.00 | 1 459 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 847.00 | | 1 459 847.00 | 1 459 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 896.00 | 25 814.00 | | 37 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 5 180.00 | | 16 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 429.00 | 1 160 085.00 | | 1 468 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 026.00 | 1 115 896.00 | | 1 385 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 403.00 | 44 189.00 | | 83 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 037.00 | | 33 985.00 | 216 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 961.00 | | 2.00 | 50 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 969.00 | | 31 573.00 | 158 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | 2 410.00 | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 464.00 | 34 032.00 | | 117 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 504.00 | 34 032.00 | | 66 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 117.00 | 6 670.00 | 300.00 | 23 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 117.00 | 6 670.00 | 300.00 | 23 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 117.00 | 6 670.00 | 300.00 | 23 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 670.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 566.00 | 45 430.00 | 55 136.00 | 100 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 040.00 | 239 040.00 | | 239 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 489 607.00 | | | 489 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
VB T. V. A. | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 189.00 | 615 189.00 | | 615 189.00 |
VW T.V.A. | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 976.00 | 559 840.00 | 55 136.00 | 614 976.00 |