| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 3 543.00 | 1 767.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 160.00 | 50 157.00 | 3.00 | 50 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 900.00 | 12 475.00 | 13 425.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 491.00 | 173 799.00 | 101 692.00 | 275 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 609.00 | 239 974.00 | 319 635.00 | 559 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 247.00 | 29 315.00 | 453 932.00 | 483 247.00 |
BZ Autres créances | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 158.00 | | 105 158.00 | 105 158.00 |
CF Disponibilités | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 404.00 | 29 315.00 | 757 088.00 | 786 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 013.00 | 269 289.00 | 1 076 723.00 | 1 346 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
CU Autres participations | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 479.00 | 126 479.00 | | 126 479.00 |
DH Report à nouveau | 96 364.00 | 95 298.00 | | 96 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 441.00 | 1 066.00 | | -74 441.00 |
DL TOTAL (I) | 159 402.00 | 233 843.00 | | 159 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 107.00 | 448 199.00 | | 426 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 779.00 | 125 582.00 | | 141 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 651.00 | 224 395.00 | | 263 651.00 |
EA Autres dettes | 39 117.00 | 25 418.00 | | 39 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 668.00 | 35 191.00 | | 46 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 321.00 | 858 785.00 | | 917 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 723.00 | 1 092 628.00 | | 1 076 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 318.00 | 465 938.00 | | 592 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 595.00 | | 1 792 595.00 | 1 792 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 595.00 | | 1 792 595.00 | 1 792 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 1.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 2 250.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 2 250.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -2 249.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 289.00 | 1 620 035.00 | | 1 811 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 731.00 | 1 618 968.00 | | 1 885 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 441.00 | 1 066.00 | | -74 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 584.00 | | 57 735.00 | 550 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 710.00 | 559 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 710.00 | 301 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 517.00 | | 57 585.00 | 292 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 597.00 | | 150.00 | 202 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 681.00 | 51 003.00 | 48 710.00 | 237 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 481.00 | 1 062.00 | | 2 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 043.00 | 49 941.00 | 48 710.00 | 185 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 487.00 | 371.00 | 543.00 | 29 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 487.00 | 371.00 | 543.00 | 29 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 487.00 | 371.00 | 543.00 | 29 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 565.00 | 95 562.00 | 325 003.00 | 420 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 449 270.00 | 449 270.00 | | 449 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VB T. V. A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 030.00 | 629 030.00 | | 629 030.00 |
VW T.V.A. | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 321.00 | 592 318.00 | 325 003.00 | 917 321.00 |