| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 357.00 | 4 953.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 963.00 | 50 960.00 | 3.00 | 50 963.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 1 712.00 | 386.00 | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 396.00 | 15 840.00 | 7 556.00 | 23 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 090.00 | 125 467.00 | 124 623.00 | 250 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 864.00 | 194 336.00 | 342 529.00 | 536 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 611.00 | 29 487.00 | 496 124.00 | 525 611.00 |
BZ Autres créances | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CF Disponibilités | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 837.00 | 29 487.00 | 711 350.00 | 740 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 702.00 | 223 823.00 | 1 053 879.00 | 1 277 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
CU Autres participations | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
DH Report à nouveau | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 827.00 | 83 403.00 | | 23 827.00 |
DL TOTAL (I) | 213 527.00 | 189 700.00 | | 213 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 157.00 | 100 660.00 | | 297 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 387.00 | 239 040.00 | | 255 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 703.00 | 196 307.00 | | 213 703.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 12 843.00 | | 8 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 117.00 | 66 128.00 | | 65 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 352.00 | 614 976.00 | | 840 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 879.00 | 804 676.00 | | 1 053 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 166.00 | 559 840.00 | | 724 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 323.00 | | 1 843 323.00 | 1 843 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 323.00 | | 1 843 323.00 | 1 843 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 787.00 | 37 896.00 | | 33 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 800.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 832.00 | -800.00 | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 835.00 | 16 300.00 | | -2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 639.00 | 1 468 429.00 | | 1 866 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 812.00 | 1 385 026.00 | | 1 842 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 827.00 | 83 403.00 | | 23 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 022.00 | | 295 725.00 | 250 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 205 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 883.00 | 536 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 275 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 542.00 | | 88 165.00 | 190 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | 202 250.00 | 8 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 496.00 | 43 207.00 | 367.00 | 151 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 536.00 | 42 850.00 | 367.00 | 100 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 513.00 | 70 328.00 | 106 057.00 | 186 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 387.00 | 255 387.00 | | 255 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 491 429.00 | 491 429.00 | | 491 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VB T. V. A. | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
VI Groupe et associés | 110 644.00 | 110 644.00 | | 110 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 222.00 | 656 222.00 | | 656 222.00 |
VW T.V.A. | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 352.00 | 724 166.00 | 106 057.00 | 840 352.00 |