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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 1 419.00 | 3 891.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 160.00 | 50 157.00 | 3.00 | 50 160.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 2 012.00 | 86.00 | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 846.00 | 17 226.00 | 11 620.00 | 28 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 295.00 | 138 474.00 | 122 821.00 | 261 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 556.00 | 209 287.00 | 343 269.00 | 552 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 714.00 | 29 487.00 | 469 227.00 | 498 714.00 |
BZ Autres créances | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 590.00 | 29 487.00 | 602 103.00 | 631 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 146.00 | 238 774.00 | 945 372.00 | 1 184 146.00 |
CU Autres participations | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 230.00 | 83 403.00 | | 107 230.00 |
DH Report à nouveau | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 250.00 | 23 827.00 | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 232 777.00 | 213 527.00 | | 232 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 559.00 | 297 157.00 | | 240 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 032.00 | 255 387.00 | | 231 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 750.00 | 213 703.00 | | 169 750.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | 8 988.00 | | 12 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 615.00 | 65 117.00 | | 58 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 595.00 | 840 352.00 | | 712 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 372.00 | 1 053 879.00 | | 945 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 516.00 | 724 166.00 | | 609 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 708.00 | | 1 854 708.00 | 1 854 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 708.00 | | 1 854 708.00 | 1 854 708.00 |
FQ Autres produits | | | 5 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 401.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 971.00 | 33 787.00 | | 40 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | -2 835.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 709.00 | 1 866 639.00 | | 1 860 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 459.00 | 1 842 812.00 | | 1 841 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 250.00 | 23 827.00 | | 19 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 864.00 | | 61 301.00 | 536 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 204 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 609.00 | 552 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803.00 | 50 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 647.00 | 292 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 584.00 | | 59 301.00 | 275 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 007.00 | | 2 000.00 | 205 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 336.00 | 58 401.00 | 43 449.00 | 194 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | 1 062.00 | | 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 960.00 | | 803.00 | 50 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 018.00 | 57 339.00 | 42 647.00 | 143 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 565.00 | 51 486.00 | 103 079.00 | 154 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 032.00 | 231 032.00 | | 231 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 464 531.00 | 464 531.00 | | 464 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VB T. V. A. | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VI Groupe et associés | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 922.00 | 603 922.00 | | 603 922.00 |
VW T.V.A. | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 595.00 | 609 516.00 | 103 079.00 | 712 595.00 |