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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 507.00 | 38 834.00 | 16 672.00 | 55 507.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 087 562.00 | 454 767.00 | 632 795.00 | 1 087 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 337.00 | 1 233 729.00 | 1 231 608.00 | 2 465 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 478.00 | 120 227.00 | 99 250.00 | 219 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
AX Avances et acomptes | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 826.00 | 1 847 559.00 | 2 145 267.00 | 3 992 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 090.00 | 23 007.00 | 610 083.00 | 633 090.00 |
BN En cours de production de biens | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 101.00 | 528.00 | 342 573.00 | 343 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 1 604 143.00 | | 1 604 143.00 | 1 604 143.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 503.00 | 23 535.00 | 2 667 968.00 | 2 691 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 329.00 | 1 871 094.00 | 4 813 235.00 | 6 684 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 266.00 | | | -538 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896.00 | | | -140 896.00 |
DK Provisions réglementées | 338.00 | | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 175.00 | | | 3 021 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 440.00 | | | 555 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 581.00 | | | 820 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 710.00 | | | 331 710.00 |
EA Autres dettes | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 060.00 | | | 1 792 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 235.00 | | | 4 813 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 182.00 | | | 1 576 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 614.00 | | | 279 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 435 973.00 | 660 210.00 | 8 096 183.00 | 7 435 973.00 |
FG Production vendue services | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 584.00 | 660 210.00 | 8 112 794.00 | 7 452 584.00 |
FM Production stockée | | | -27 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 429.00 | | | -59 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 049.00 | | | 8 131 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 946.00 | | | 8 271 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 896.00 | | | -140 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 064.00 | | 1 176 963.00 | 3 677 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 201.00 | | 3 992 826.00 | 861 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 861 201.00 | | 3 855 819.00 | 861 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 993.00 | | 514.00 | 129 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 904.00 | | 1 174 116.00 | 3 542 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | 2 333.00 | 4 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 307 605.00 | | | 307 605.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 226.00 | 418 332.00 | | 1 429 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 425.00 | 15 408.00 | | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 800.00 | 402 924.00 | | 1 405 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 243.00 | | 95.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 497.00 | 23 535.00 | 19 497.00 | 19 497.00 |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 028.00 | 23 535.00 | 22 028.00 | 22 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 123.00 | 23 778.00 | 22 028.00 | 22 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 535.00 | 22 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 581.00 | 820 581.00 | | 820 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 464.00 | 158 464.00 | | 158 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
UX Autres créances clients | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
VC Groupe et associés | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 614.00 | 279 614.00 | | 279 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 825.00 | 75 058.00 | 200 767.00 | 275 825.00 |
VI Groupe et associés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
VP Divers | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 606.00 | 1 627 106.00 | 6 500.00 | 1 633 606.00 |
VW T.V.A. | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 950.00 | 1 576 182.00 | 200 767.00 | 1 776 950.00 |