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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 006.00 | 63 121.00 | 6 885.00 | 70 006.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 094 981.00 | 739 908.00 | 355 072.00 | 1 094 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 006.00 | 2 057 603.00 | 1 258 403.00 | 3 316 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 972.00 | 179 420.00 | 72 552.00 | 251 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 395.00 | | 342 395.00 | 342 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 863.00 | 3 040 054.00 | 2 129 809.00 | 5 169 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 487.00 | 34 251.00 | 831 236.00 | 865 487.00 |
BN En cours de production de biens | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 884.00 | 7 415.00 | 216 469.00 | 223 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
BZ Autres créances | 1 900 166.00 | | 1 900 166.00 | 1 900 166.00 |
CF Disponibilités | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 996.00 | 41 666.00 | 3 257 330.00 | 3 298 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 860.00 | 3 081 720.00 | 5 387 139.00 | 8 468 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 970.00 | | | -440 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
DK Provisions réglementées | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 954.00 | | | 3 395 954.00 |
DP Provisions pour risques | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 397.00 | | | 585 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 421.00 | | | 950 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 518.00 | | | 413 518.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 959.00 | | | 1 953 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 139.00 | | | 5 387 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 343.00 | | | 1 581 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 648 350.00 | 1 008 093.00 | 8 656 443.00 | 7 648 350.00 |
FG Production vendue services | 127 049.00 | | 127 049.00 | 127 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 400.00 | 1 008 093.00 | 8 783 493.00 | 7 775 400.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 666.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | | | 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 336.00 | | | -30 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 225.00 | | | 8 869 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 383.00 | | | 8 739 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 545.00 | | 885 174.00 | 4 728 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 338.00 | 84 517.00 | 5 169 863.00 | 359 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 338.00 | 84 517.00 | 5 005 356.00 | 359 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 006.00 | | | 145 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564 038.00 | | 885 174.00 | 4 564 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 359 338.00 | | | 359 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 766.00 | 489 388.00 | 68 099.00 | 2 618 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 103.00 | 4 018.00 | | 59 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 662.00 | 485 370.00 | 68 099.00 | 2 559 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 421.00 | 950 421.00 | | 950 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 115.00 | 137 115.00 | | 137 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 397.00 | 217 317.00 | 368 079.00 | 585 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868 436.00 | 1 868 436.00 | | 1 868 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 912.00 | 1 981 412.00 | 19 500.00 | 2 000 912.00 |
VW T.V.A. | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 423.00 | 1 581 343.00 | 368 079.00 | 1 949 423.00 |