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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 006.00 | 65 601.00 | 4 405.00 | 70 006.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 096 706.00 | 835 620.00 | 261 086.00 | 1 096 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385 277.00 | 2 373 368.00 | 1 011 908.00 | 3 385 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 862.00 | 187 437.00 | 154 424.00 | 341 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 181.00 | | 456 181.00 | 456 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 534.00 | 3 462 027.00 | 1 982 506.00 | 5 444 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 468.00 | 44 832.00 | 954 636.00 | 999 468.00 |
BN En cours de production de biens | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 166.00 | 433.00 | 246 733.00 | 247 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BZ Autres créances | 1 749 031.00 | | 1 749 031.00 | 1 749 031.00 |
CF Disponibilités | 362 402.00 | | 362 402.00 | 362 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 377.00 | 45 265.00 | 3 641 112.00 | 3 686 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 912.00 | 3 507 292.00 | 5 623 619.00 | 9 130 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 128.00 | | | -311 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
DK Provisions réglementées | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 054.00 | | | 3 727 054.00 |
DP Provisions pour risques | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 061.00 | | | 571 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 470.00 | | | 799 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 666.00 | | | 366 666.00 |
EA Autres dettes | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 339.00 | | | 1 859 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 619.00 | | | 5 623 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 969.00 | | | 1 497 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 026 412.00 | 722 447.00 | 8 748 859.00 | 8 026 412.00 |
FG Production vendue services | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 158 553.00 | 722 447.00 | 8 881 000.00 | 8 158 553.00 |
FM Production stockée | | | 122 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 253 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 265.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 534.00 | | | -26 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 725.00 | | | 9 185 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 595.00 | | | 8 871 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 863.00 | | 327 092.00 | 5 169 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 522.00 | 19 900.00 | 5 444 534.00 | 32 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 522.00 | 19 900.00 | 5 280 027.00 | 32 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 006.00 | | | 145 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 356.00 | | 327 092.00 | 5 005 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 054.00 | 441 873.00 | 19 900.00 | 3 040 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 121.00 | 2 479.00 | | 63 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 932.00 | 439 393.00 | 19 900.00 | 2 976 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 470.00 | 799 470.00 | | 799 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 742.00 | 191 742.00 | | 191 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 061.00 | 220 523.00 | 350 537.00 | 571 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 025.00 | | | 247 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 361.00 | | | 261 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709 088.00 | 1 709 088.00 | | 1 709 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 641.00 | 1 861 141.00 | 19 500.00 | 1 880 641.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 507.00 | 1 497 969.00 | 350 537.00 | 1 848 507.00 |