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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 006.00 | 59 103.00 | 10 903.00 | 70 006.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 087 562.00 | 644 409.00 | 443 153.00 | 1 087 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027 609.00 | 1 753 054.00 | 1 274 555.00 | 3 027 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 140.00 | 162 199.00 | 66 941.00 | 229 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 545.00 | 2 618 766.00 | 2 109 778.00 | 4 728 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 941.00 | 34 215.00 | 898 726.00 | 932 941.00 |
BN En cours de production de biens | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 398.00 | 50.00 | 238 348.00 | 238 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
BZ Autres créances | 1 842 387.00 | | 1 842 387.00 | 1 842 387.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 050.00 | 34 265.00 | 3 188 785.00 | 3 223 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 596.00 | 2 653 031.00 | 5 298 564.00 | 7 951 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 716.00 | | | -646 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 745.00 | | | 205 745.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 482.00 | | | 3 259 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 551.00 | | | 809 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 144.00 | | | 706 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 982.00 | | | 433 982.00 |
EA Autres dettes | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 082.00 | | | 2 039 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 564.00 | | | 5 298 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 725.00 | | | 1 494 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 931 415.00 | 861 418.00 | 8 792 833.00 | 7 931 415.00 |
FG Production vendue services | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 083.00 | 861 418.00 | 8 839 501.00 | 7 978 083.00 |
FM Production stockée | | | -94 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 265.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 834.00 | | | -40 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 062.00 | | | 8 869 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 663 316.00 | | | 8 663 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 745.00 | | | 205 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 090.00 | | 689 540.00 | 4 186 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 287.00 | 20 799.00 | 4 728 545.00 | 126 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 287.00 | 20 799.00 | 4 564 038.00 | 126 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 906.00 | | 2 100.00 | 142 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023 683.00 | | 687 440.00 | 4 023 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 476.00 | 398 088.00 | 20 799.00 | 2 241 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 211.00 | 7 892.00 | | 51 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 265.00 | 390 196.00 | 20 799.00 | 2 190 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 144.00 | 706 144.00 | | 706 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 471.00 | 191 471.00 | | 191 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 355.00 | 148 355.00 | | 148 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VC Groupe et associés | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 302.00 | 225 410.00 | 530 892.00 | 756 302.00 |
VI Groupe et associés | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 475.00 | | | 581 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 605.00 | 1 765 605.00 | | 1 765 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 539.00 | 1 946 039.00 | 19 500.00 | 1 965 539.00 |
VW T.V.A. | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 617.00 | 1 494 725.00 | 530 892.00 | 2 025 617.00 |