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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 906.00 | 51 211.00 | 16 695.00 | 67 906.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 087 562.00 | 549 588.00 | 537 974.00 | 1 087 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 740.00 | 1 499 161.00 | 1 057 578.00 | 2 556 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 889.00 | 141 515.00 | 82 373.00 | 223 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
AX Avances et acomptes | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 090.00 | 2 241 476.00 | 1 944 613.00 | 4 186 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 432.00 | 17 996.00 | 762 436.00 | 780 432.00 |
BN En cours de production de biens | 205 238.00 | | 205 238.00 | 205 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 366.00 | 27 010.00 | 205 356.00 | 232 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BZ Autres créances | 2 183 490.00 | | 2 183 490.00 | 2 183 490.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 521.00 | 45 006.00 | 3 427 515.00 | 3 472 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 612.00 | 2 286 482.00 | 5 372 129.00 | 7 658 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 162.00 | | | -679 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
DK Provisions réglementées | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 865.00 | | | 3 053 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 024.00 | | | 924 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 615.00 | | | 1 063 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 526.00 | | | 312 526.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 264.00 | | | 2 318 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 129.00 | | | 5 372 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 078.00 | | | 2 069 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 771.00 | | | 582 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 116 373.00 | 640 736.00 | 8 757 109.00 | 8 116 373.00 |
FG Production vendue services | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 122 814.00 | 640 736.00 | 8 763 550.00 | 8 122 814.00 |
FM Production stockée | | | 12 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 827 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 518 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 006.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 614 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 378.00 | | | 240 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 621.00 | | | 240 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 325.00 | | | -214 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 892 644.00 | | | 8 892 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 860 197.00 | | | 8 860 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 826.00 | | 282 181.00 | 3 992 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 917.00 | | 4 186 090.00 | 88 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 917.00 | | 4 023 683.00 | 88 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 507.00 | | 12 399.00 | 130 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 819.00 | | 256 782.00 | 3 855 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 13 000.00 | 6 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 559.00 | 393 917.00 | | 1 847 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 834.00 | 12 376.00 | | 38 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 724.00 | 381 540.00 | | 1 808 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 615.00 | 1 063 615.00 | | 1 063 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VC Groupe et associés | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 771.00 | 582 771.00 | | 582 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 252.00 | 99 922.00 | 241 330.00 | 341 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084 870.00 | 2 084 870.00 | | 2 084 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 864.00 | 2 254 364.00 | 19 500.00 | 2 273 864.00 |
VW T.V.A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 408.00 | 2 069 078.00 | 241 330.00 | 2 310 408.00 |