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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 330.00 | 68 608.00 | 10 721.00 | 79 330.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 023 954.00 | 829 875.00 | 194 078.00 | 1 023 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986 935.00 | 2 703 748.00 | 1 283 186.00 | 3 986 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 577.00 | 218 963.00 | 221 613.00 | 440 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 324.00 | | 208 324.00 | 208 324.00 |
AX Avances et acomptes | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951 122.00 | 3 821 197.00 | 2 129 925.00 | 5 951 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 859.00 | 47 954.00 | 1 065 905.00 | 1 113 859.00 |
BN En cours de production de biens | 334 636.00 | | 334 636.00 | 334 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 451.00 | 454.00 | 359 997.00 | 360 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
BZ Autres créances | 1 758 124.00 | | 1 758 124.00 | 1 758 124.00 |
CF Disponibilités | 206 798.00 | | 206 798.00 | 206 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 435.00 | 48 408.00 | 3 832 027.00 | 3 880 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 558.00 | 3 869 605.00 | 5 961 953.00 | 9 831 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 807.00 | | | 132 807.00 |
DK Provisions réglementées | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 756.00 | | | 3 926 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 313.00 | | | 660 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 073.00 | | | 917 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 023.00 | | | 363 023.00 |
EA Autres dettes | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 196.00 | | | 2 035 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 953.00 | | | 5 961 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 370.00 | | | 1 621 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 039 085.00 | 673 557.00 | 9 712 642.00 | 9 039 085.00 |
FG Production vendue services | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 089 447.00 | 673 557.00 | 9 763 004.00 | 9 089 447.00 |
FM Production stockée | | | 234 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 991 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 408.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | | | 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 328.00 | | | -111 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 383.00 | | | 10 186 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 576.00 | | | 10 053 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 807.00 | | | 132 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 534.00 | | 983 582.00 | 5 444 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 424.00 | 112 569.00 | 5 951 122.00 | 364 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 424.00 | 112 569.00 | 5 754 292.00 | 364 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 006.00 | | 9 323.00 | 145 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280 027.00 | | 951 259.00 | 5 280 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 23 000.00 | 19 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 364 424.00 | | | 364 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 027.00 | 422 734.00 | 63 564.00 | 3 462 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 601.00 | 3 007.00 | | 65 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 426.00 | 419 726.00 | 63 564.00 | 3 396 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 073.00 | 917 073.00 | | 917 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 981.00 | 188 981.00 | | 188 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 313.00 | 258 114.00 | 402 199.00 | 660 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 747.00 | | | 225 747.00 |
VP Divers | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709 884.00 | 1 709 884.00 | | 1 709 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 070.00 | 1 846 070.00 | 35 000.00 | 1 881 070.00 |
VW T.V.A. | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 569.00 | 1 621 370.00 | 402 199.00 | 2 023 569.00 |