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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 893.00 | 32 564.00 | 39 328.00 | 71 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 500.00 | 1 442.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 735.00 | 33 964.00 | 40 770.00 | 74 735.00 |
BT Marchandises | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 446.00 | | 235 446.00 | 235 446.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 563.00 | | 416 563.00 | 416 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 397.00 | 33 964.00 | 467 433.00 | 501 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 691.00 | 138 309.00 | | 166 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 316.00 | 28 381.00 | | 52 316.00 |
DL TOTAL (I) | 252 007.00 | 199 691.00 | | 252 007.00 |
DP Provisions pour risques | 10 099.00 | 2 403.00 | | 10 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 099.00 | 2 403.00 | | 10 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 130.00 | 197 184.00 | | 168 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 213.00 | 5 220.00 | | 28 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 184.00 | 208 245.00 | | 202 184.00 |
ED (V) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 433.00 | 410 339.00 | | 467 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 184.00 | 208 245.00 | | 202 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 768 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | 4 434.00 | | 18 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 216.00 | 620 513.00 | | 830 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 899.00 | 592 131.00 | | 777 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 316.00 | 28 381.00 | | 52 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 293.00 | | 24 442.00 | 50 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 394.00 | | 24 442.00 | 49 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 388.00 | 14 577.00 | | 19 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 489.00 | 14 577.00 | | 18 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 403.00 | 10 099.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | 10 099.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 130.00 | 168 130.00 | | 168 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 235 447.00 | | | 235 447.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 475.00 | 303 475.00 | | 303 475.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 185.00 | 202 185.00 | | 202 185.00 |