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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 707.00 | 75 991.00 | 5 715.00 | 81 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 3 599.00 | 909.00 | 4 508.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 914.00 | 80 490.00 | 11 424.00 | 91 914.00 |
BT Marchandises | 191 825.00 | | 191 825.00 | 191 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 292.00 | | 86 292.00 | 86 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 240.00 | | 551 240.00 | 551 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 136.00 | 80 490.00 | 566 646.00 | 647 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 132.00 | 285 745.00 | | 245 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 885.00 | -40 613.00 | | 22 885.00 |
DL TOTAL (I) | 301 017.00 | 278 132.00 | | 301 017.00 |
DP Provisions pour risques | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 127.00 | 227 582.00 | | 237 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | 7 640.00 | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 989.00 | 241 083.00 | | 255 989.00 |
ED (V) | 5 658.00 | 2 665.00 | | 5 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 646.00 | 521 880.00 | | 566 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 989.00 | 241 083.00 | | 255 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 201.00 | | 3 714.00 | 88 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 402.00 | | 3 714.00 | 83 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 821.00 | 7 670.00 | | 72 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 922.00 | 7 670.00 | | 71 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 127.00 | 237 127.00 | | 237 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 185 791.00 | 185 791.00 | | 185 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 929.00 | 275 029.00 | 3 900.00 | 278 929.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 990.00 | 255 990.00 | | 255 990.00 |