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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 892.00 | 58 206.00 | 20 686.00 | 78 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 1 485.00 | 1 724.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 001.00 | 60 590.00 | 24 410.00 | 85 001.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 783.00 | | 120 783.00 | 120 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 513.00 | | 571 513.00 | 571 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 853.00 | 60 590.00 | 596 262.00 | 656 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 051.00 | 219 007.00 | | 270 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 694.00 | 51 044.00 | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 318 745.00 | 303 051.00 | | 318 745.00 |
DP Provisions pour risques | 338.00 | 65.00 | | 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 338.00 | 65.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 882.00 | 274 765.00 | | 262 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455.00 | 884.00 | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 178.00 | 281 490.00 | | 277 178.00 |
ED (V) | | 3 937.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 262.00 | 588 544.00 | | 596 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 178.00 | 281 490.00 | | 277 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 335.00 | | 7 667.00 | 77 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 436.00 | | 7 667.00 | 74 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 606.00 | 10 985.00 | | 49 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 707.00 | 10 985.00 | | 48 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65.00 | 338.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 338.00 | 65.00 | 65.00 |
UG ‐ Financières | | 338.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 883.00 | 262 883.00 | | 262 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 303.00 | 210 303.00 | | 210 303.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 387.00 | 345 387.00 | 2 000.00 | 347 387.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |