| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 1 403.00 | 1 495.00 | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 707.00 | 77 941.00 | 3 765.00 | 81 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | 4 459.00 | 606.00 | 5 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 571.00 | 83 804.00 | 9 767.00 | 93 571.00 |
BT Marchandises | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 478.00 | | 448 478.00 | 448 478.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 171 710.00 | | 171 710.00 | 171 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 786.00 | | 1 037 786.00 | 1 037 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 656.00 | 83 804.00 | 1 059 852.00 | 1 143 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 017.00 | 245 132.00 | | 268 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 023.00 | 22 885.00 | | -29 023.00 |
DL TOTAL (I) | 271 994.00 | 301 017.00 | | 271 994.00 |
DP Provisions pour risques | 12 299.00 | 3 981.00 | | 12 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 299.00 | 3 981.00 | | 12 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 693.00 | 237 127.00 | | 657 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 689.00 | 13 001.00 | | 30 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 243.00 | 255 989.00 | | 774 243.00 |
ED (V) | 1 316.00 | 5 658.00 | | 1 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 852.00 | 566 646.00 | | 1 059 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 243.00 | 255 990.00 | | 694 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 915.00 | | 1 657.00 | 91 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | 2 000.00 | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 116.00 | | -343.00 | 87 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 491.00 | 3 314.00 | | 80 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 504.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 592.00 | 2 809.00 | | 79 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 981.00 | 12 299.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | 12 299.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 299.00 | 3 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 694.00 | 657 694.00 | | 657 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 448 478.00 | 448 478.00 | | 448 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 152.00 | 197 152.00 | | 197 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 114.00 | 652 214.00 | 3 900.00 | 656 114.00 |
VW T.V.A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 244.00 | 694 244.00 | 80 000.00 | 774 244.00 |