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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 492.00 | 47 725.00 | 24 767.00 | 72 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 981.00 | 961.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 334.00 | 49 605.00 | 27 728.00 | 77 334.00 |
BT Marchandises | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 013.00 | | 267 013.00 | 267 013.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 99 445.00 | | 99 445.00 | 99 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 750.00 | | 560 750.00 | 560 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 150.00 | 49 605.00 | 588 544.00 | 638 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 007.00 | 166 691.00 | | 219 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 044.00 | 52 316.00 | | 51 044.00 |
DL TOTAL (I) | 303 051.00 | 252 007.00 | | 303 051.00 |
DP Provisions pour risques | 65.00 | 10 099.00 | | 65.00 |
DR TOTAL (IV) | 65.00 | 10 099.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 765.00 | 168 130.00 | | 274 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | 28 213.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 490.00 | 202 184.00 | | 281 490.00 |
ED (V) | 3 937.00 | 3 142.00 | | 3 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 544.00 | 467 433.00 | | 588 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 490.00 | 202 185.00 | | 281 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 233.00 | 75 381.00 | 1 069 614.00 | 994 233.00 |
FD Production vendue biens | | 28 383.00 | 28 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 233.00 | 103 764.00 | 1 097 998.00 | 994 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | 18 793.00 | | 14 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 871.00 | 830 216.00 | | 1 150 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 827.00 | 777 899.00 | | 1 099 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 044.00 | 52 316.00 | | 51 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 735.00 | | 2 600.00 | 74 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 836.00 | | 600.00 | 73 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 964.00 | 15 642.00 | | 33 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 065.00 | 15 642.00 | | 33 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 099.00 | 65.00 | 10 099.00 | 10 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 099.00 | 65.00 | 10 099.00 | 10 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 765.00 | 274 765.00 | | 274 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 014.00 | | | 267 014.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 000.00 | 355 000.00 | 2 000.00 | 357 000.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 491.00 | 281 491.00 | | 281 491.00 |