| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 892.00 | 69 177.00 | 9 715.00 | 78 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 2 744.00 | 1 764.00 | 4 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 200.00 | 72 820.00 | 15 379.00 | 88 200.00 |
BT Marchandises | 186 936.00 | | 186 936.00 | 186 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 479.00 | | 177 479.00 | 177 479.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 458.00 | | 115 458.00 | 115 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 701.00 | 72 820.00 | 521 880.00 | 594 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 745.00 | 270 051.00 | | 285 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 613.00 | 15 694.00 | | -40 613.00 |
DL TOTAL (I) | 278 132.00 | 318 745.00 | | 278 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861.00 | 5 841.00 | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 582.00 | 262 882.00 | | 227 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | 8 455.00 | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 083.00 | 277 178.00 | | 241 083.00 |
ED (V) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 880.00 | 596 262.00 | | 521 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 083.00 | 277 178.00 | | 241 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 002.00 | | 3 199.00 | 85 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 103.00 | | 1 299.00 | 82 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 900.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 591.00 | 12 230.00 | | 60 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 692.00 | 12 230.00 | | 59 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UG ‐ Financières | | | 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 582.00 | 227 582.00 | | 227 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 479.00 | 177 479.00 | | 177 479.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 370.00 | 300 470.00 | 3 900.00 | 304 370.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 083.00 | 241 083.00 | | 241 083.00 |