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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 106.00 | 308.00 | 414.00 |
AP Constructions | 5 498.00 | 1 169.00 | 4 329.00 | 5 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 335.00 | 54 624.00 | 62 711.00 | 117 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 855.00 | 70 575.00 | 218 280.00 | 288 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 105.00 | | 1 251 105.00 | 1 251 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 207.00 | 126 474.00 | 1 536 733.00 | 1 663 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 982.00 | | 150 982.00 | 150 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 864.00 | | 308 864.00 | 308 864.00 |
BZ Autres créances | 386 419.00 | | 386 419.00 | 386 419.00 |
CF Disponibilités | 718 470.00 | | 718 470.00 | 718 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 275.00 | | 1 596 275.00 | 1 596 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 482.00 | 126 474.00 | 3 133 008.00 | 3 259 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 404 910.00 | -1 164 740.00 | | -2 404 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 797.00 | -1 240 170.00 | | -650 797.00 |
DL TOTAL (I) | -3 030 707.00 | -2 379 910.00 | | -3 030 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 721 053.00 | 1 266 896.00 | | 1 721 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721 053.00 | 1 266 896.00 | | 1 721 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 056.00 | 398 163.00 | | 353 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 350.00 | 181 229.00 | | 968 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 371.00 | 2 115 511.00 | | 2 701 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 496.00 | 201 006.00 | | 324 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 91 005.00 | 297 859.00 | | 91 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 662.00 | 3 193 768.00 | | 4 442 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 008.00 | 2 080 754.00 | | 3 133 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 545.00 | 3 193 768.00 | | 4 234 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 038.00 | | 2 275 038.00 | 2 275 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 038.00 | | 2 275 038.00 | 2 275 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 880 368.00 | |
GE Autres charges | | | 165 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | 9 221.00 | | 5 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 697.00 | 168 579.00 | | 165 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 180 315.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 180 315.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 240 641.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 240 641.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | -60 326.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 295.00 | 3 702 382.00 | | 9 028 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679 092.00 | 4 942 552.00 | | 9 679 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 797.00 | -1 240 170.00 | | -650 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 804.00 | 92 734.00 | | 71 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 896.00 | 5 880 368.00 | 5 426 212.00 | 1 266 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 896.00 | 5 880 368.00 | 5 426 212.00 | 1 266 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 880 368.00 | 5 426 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 105.00 | | | 1 251 105.00 |
UX Autres créances clients | 308 864.00 | | | 308 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 188 288.00 | | | 188 288.00 |
VC Groupe et associés | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 099.00 | 715 994.00 | 1 251 105.00 | 1 967 099.00 |