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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 376.00 | 9 527.00 | 7 849.00 | 17 376.00 |
AP Constructions | 8 120.00 | 2 749.00 | 5 371.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 279.00 | 115 683.00 | 80 596.00 | 196 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 908.00 | 155 340.00 | 179 568.00 | 334 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 671.00 | 283 299.00 | 1 316 372.00 | 1 599 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 126.00 | | 183 126.00 | 183 126.00 |
BZ Autres créances | 340 957.00 | | 340 957.00 | 340 957.00 |
CF Disponibilités | 472 790.00 | | 472 790.00 | 472 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 096.00 | | 1 023 096.00 | 1 023 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 767.00 | 283 299.00 | 2 339 468.00 | 2 622 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 355 193.00 | -3 055 707.00 | | -2 355 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 928.00 | 700 514.00 | | 692 928.00 |
DL TOTAL (I) | -1 637 265.00 | -2 330 193.00 | | -1 637 265.00 |
DP Provisions pour risques | 112 342.00 | 742 838.00 | | 112 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 342.00 | 742 838.00 | | 112 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 772.00 | 291 692.00 | | 228 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 639.00 | 2 073 480.00 | | 1 955 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 405.00 | 787 777.00 | | 576 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 769.00 | 334 522.00 | | 770 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 595.00 | | |
EA Autres dettes | 332 806.00 | 272 749.00 | | 332 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 391.00 | 3 763 816.00 | | 3 864 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 468.00 | 2 176 461.00 | | 2 339 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 720.00 | 3 535 630.00 | | 3 702 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 915 935.00 | | 4 915 935.00 | 4 915 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 935.00 | | 4 915 935.00 | 4 915 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 998.00 | 63 757.00 | | 20 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 37 164.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 37 164.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 302.00 | 1 171 995.00 | | 479 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 302.00 | 1 171 995.00 | | 479 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 969.00 | -1 134 831.00 | | -478 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 831.00 | | | 128 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 241.00 | | | 248 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 811.00 | 8 238 214.00 | | 7 377 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 883.00 | 7 537 700.00 | | 6 684 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 928.00 | 700 514.00 | | 692 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 996.00 | 95 738.00 | | 93 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 060.00 | | 75 611.00 | 1 524 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 353.00 | | 1 023.00 | 16 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 719.00 | | 74 588.00 | 464 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 988.00 | | | 1 042 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 190.00 | 83 109.00 | | 200 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 5 562.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 225.00 | 77 547.00 | | 196 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 838.00 | 21 500.00 | 651 996.00 | 742 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 838.00 | 21 500.00 | 651 996.00 | 742 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 651 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 997.00 | 345 997.00 | | 345 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 405.00 | 576 405.00 | | 576 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 961.00 | 250 961.00 | | 250 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 646.00 | 189 646.00 | | 189 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 241.00 | 248 241.00 | | 248 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 806.00 | 332 806.00 | | 332 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 988.00 | | | 1 042 988.00 |
UX Autres créances clients | 183 126.00 | | | 183 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 242.00 | 65 571.00 | 161 671.00 | 227 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 642.00 | 1 609 642.00 | | 1 609 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 359.00 | | | 308 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 183.00 | | | 310 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 906.00 | | | 251 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 237.00 | 539 249.00 | 1 042 988.00 | 1 582 237.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 391.00 | 3 702 720.00 | 161 671.00 | 3 864 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |