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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 353.00 | 3 965.00 | 12 387.00 | 16 353.00 |
AP Constructions | 8 120.00 | 1 936.00 | 6 184.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 374.00 | 81 775.00 | 62 599.00 | 144 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 225.00 | 112 514.00 | 199 711.00 | 312 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 060.00 | 200 190.00 | 1 323 870.00 | 1 524 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 674.00 | | 210 674.00 | 210 674.00 |
BZ Autres créances | 460 022.00 | | 460 022.00 | 460 022.00 |
CF Disponibilités | 149 449.00 | | 149 449.00 | 149 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 591.00 | | 852 591.00 | 852 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 651.00 | 200 190.00 | 2 176 461.00 | 2 376 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 055 707.00 | -2 404 910.00 | | -3 055 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 514.00 | -650 797.00 | | 700 514.00 |
DL TOTAL (I) | -2 330 193.00 | -3 030 707.00 | | -2 330 193.00 |
DP Provisions pour risques | 742 838.00 | 1 721 053.00 | | 742 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 838.00 | 1 721 053.00 | | 742 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 692.00 | 353 056.00 | | 291 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 480.00 | 968 350.00 | | 2 073 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 777.00 | 2 701 371.00 | | 787 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 522.00 | 324 496.00 | | 334 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 595.00 | 4 385.00 | | 3 595.00 |
EA Autres dettes | 272 749.00 | 91 005.00 | | 272 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 816.00 | 4 442 662.00 | | 3 763 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 461.00 | 3 133 008.00 | | 2 176 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 630.00 | 4 234 545.00 | | 3 535 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 405 535.00 | | 4 405 535.00 | 4 405 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 535.00 | | 4 405 535.00 | 4 405 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 061.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 757.00 | 5 204.00 | | 63 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 165 697.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 164.00 | 753.00 | | 37 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171 995.00 | | | 1 171 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 995.00 | 60.00 | | 1 171 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134 831.00 | 693.00 | | -1 134 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 214.00 | 9 028 295.00 | | 8 238 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 700.00 | 9 679 092.00 | | 7 537 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 514.00 | -650 797.00 | | 700 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 738.00 | 71 804.00 | | 95 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 207.00 | | 68 969.00 | 1 663 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 117.00 | | 1 042 988.00 | 208 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 117.00 | | 1 524 060.00 | 208 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | 15 938.00 | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 688.00 | | 53 031.00 | 411 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 105.00 | | | 1 251 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 474.00 | 73 716.00 | | 126 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 3 859.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 368.00 | 69 857.00 | | 126 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 721 053.00 | 952 061.00 | 1 930 276.00 | 1 721 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 053.00 | 952 061.00 | 1 930 276.00 | 1 721 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952 061.00 | 1 930 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 054.00 | 279 054.00 | | 279 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 777.00 | 786 833.00 | 944.00 | 787 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 749.00 | 272 749.00 | | 272 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 988.00 | | | 1 042 988.00 |
UX Autres créances clients | 210 674.00 | | | 210 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VB T. V. A. | 281 746.00 | | | 281 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 687.00 | 63 445.00 | 227 242.00 | 290 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 426.00 | 1 794 426.00 | | 1 794 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 247.00 | 691 259.00 | 1 042 988.00 | 1 734 247.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 816.00 | 3 535 630.00 | 228 186.00 | 3 763 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |