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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 311.00 | 19 215.00 | 16 097.00 | 35 311.00 |
AP Constructions | 17 975.00 | 4 730.00 | 13 245.00 | 17 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 862.00 | 170 213.00 | 63 649.00 | 233 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 401.00 | 256 519.00 | 151 881.00 | 408 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 537.00 | 450 677.00 | 1 287 860.00 | 1 738 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 796.00 | | 159 796.00 | 159 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 085.00 | 20 110.00 | 66 975.00 | 87 085.00 |
BZ Autres créances | 302 119.00 | | 302 119.00 | 302 119.00 |
CF Disponibilités | 1 787 761.00 | | 1 787 761.00 | 1 787 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 223.00 | 20 110.00 | 2 346 113.00 | 2 366 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 759.00 | 470 787.00 | 3 633 973.00 | 4 104 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -985 697.00 | -1 662 265.00 | | -985 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 379.00 | 676 568.00 | | 724 379.00 |
DL TOTAL (I) | -236 318.00 | -960 697.00 | | -236 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 025.00 | 163 182.00 | | 95 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 107.00 | 1 826 358.00 | | 1 828 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 491.00 | 328 414.00 | | 526 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 053.00 | 843 207.00 | | 1 102 053.00 |
EA Autres dettes | 222 542.00 | 329 249.00 | | 222 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 073.00 | 98 427.00 | | 96 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 291.00 | 3 588 838.00 | | 3 870 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 973.00 | 2 628 141.00 | | 3 633 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 388.00 | 3 494 935.00 | | 3 776 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 4 520 812.00 | | 4 520 812.00 | 4 520 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 031.00 | | 4 521 031.00 | 4 521 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 409 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 497.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 933.00 | 132 208.00 | | 95 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 703.00 | 15 475.00 | | 234 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 207.00 | 15 475.00 | | 235 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 409.00 | 54 414.00 | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409.00 | 54 414.00 | | 6 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 798.00 | -38 939.00 | | 228 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 762.00 | 212 185.00 | | 252 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 999.00 | 377 556.00 | | 379 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 620.00 | 7 466 738.00 | | 7 273 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 241.00 | 6 790 170.00 | | 6 549 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 379.00 | 676 568.00 | | 724 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 786.00 | 93 732.00 | | 75 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 029.00 | | 61 200.00 | 1 679 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 1 042 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 1 738 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | 17 634.00 | 17 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 364.00 | | 41 874.00 | 618 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 988.00 | | 1 692.00 | 1 042 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 970.00 | 76 707.00 | | 373 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 269.00 | 3 945.00 | | 15 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 701.00 | 72 762.00 | | 358 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 419.00 | 18 497.00 | 11 806.00 | 13 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 419.00 | 18 497.00 | 11 806.00 | 13 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 419.00 | 18 497.00 | 11 806.00 | 13 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 497.00 | 11 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 365.00 | 332 365.00 | | 332 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 491.00 | 526 491.00 | | 526 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 287.00 | 778 287.00 | | 778 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 189.00 | 222 189.00 | | 222 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 |
UX Autres créances clients | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VB T. V. A. | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 742.00 | 1 495 742.00 | | 1 495 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 917.00 | 242 917.00 | | 242 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 244.00 | 406 256.00 | 1 042 988.00 | 1 449 244.00 |
VW T.V.A. | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 291.00 | 3 776 388.00 | 93 903.00 | 3 870 291.00 |