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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 311.00 | 25 270.00 | 10 041.00 | 35 311.00 |
AP Constructions | 17 975.00 | 6 529.00 | 11 446.00 | 17 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 018.00 | 191 509.00 | 67 508.00 | 259 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 382.00 | 307 187.00 | 108 195.00 | 415 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 674.00 | 530 495.00 | 1 240 179.00 | 1 770 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 217.00 | | 177 217.00 | 177 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 095.00 | 72 970.00 | 136 124.00 | 209 095.00 |
BZ Autres créances | 254 513.00 | | 254 513.00 | 254 513.00 |
CF Disponibilités | 2 350 045.00 | | 2 350 045.00 | 2 350 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 365.00 | 72 970.00 | 2 938 395.00 | 3 011 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 039.00 | 603 465.00 | 4 178 574.00 | 4 782 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 318.00 | -985 697.00 | | -261 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 297.00 | 724 379.00 | | 414 297.00 |
DL TOTAL (I) | 177 979.00 | -236 318.00 | | 177 979.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 878.00 | 95 025.00 | | 24 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 963.00 | 1 828 107.00 | | 1 848 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 880.00 | 526 491.00 | | 617 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 008.00 | 1 102 053.00 | | 1 289 008.00 |
EA Autres dettes | 173 815.00 | 222 542.00 | | 173 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 350.00 | 96 073.00 | | 41 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 895.00 | 3 870 291.00 | | 3 995 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 574.00 | 3 633 973.00 | | 4 178 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 031.00 | 3 776 388.00 | | 3 972 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 4 776 533.00 | | 4 776 533.00 | 4 776 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 687.00 | | 4 776 687.00 | 4 776 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 590 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 072.00 | 95 933.00 | | 491 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 74.00 | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 288.00 | 234 703.00 | | 18 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 288.00 | 235 207.00 | | 18 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 225.00 | 6 409.00 | | 37 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 225.00 | 6 409.00 | | 37 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 937.00 | 228 798.00 | | -18 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 863.00 | 252 762.00 | | 158 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 513.00 | 379 999.00 | | 214 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 584.00 | 7 273 620.00 | | 7 608 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194 286.00 | 6 549 241.00 | | 7 194 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 297.00 | 724 379.00 | | 414 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 888.00 | 75 786.00 | | 37 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 237.00 | | 32 137.00 | 660 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 677.00 | 79 818.00 | | 450 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | 6 055.00 | | 19 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 462.00 | 73 763.00 | | 431 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 110.00 | 52 861.00 | | 20 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 110.00 | 52 861.00 | | 20 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 110.00 | 57 561.00 | | 20 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 880.00 | 313 880.00 | | 313 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 880.00 | 617 880.00 | | 617 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 545.00 | 948 545.00 | | 948 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 220.00 | 244 220.00 | | 244 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 815.00 | 173 815.00 | | 173 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 |
UX Autres créances clients | 132 169.00 | 132 169.00 | | 132 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
VB T. V. A. | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 083.00 | 1 535 083.00 | | 1 535 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 782.00 | 472 794.00 | 1 042 988.00 | 1 515 782.00 |
VW T.V.A. | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 895.00 | 3 972 031.00 | 23 864.00 | 3 995 895.00 |