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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 15 269.00 | 2 408.00 | 17 677.00 |
AP Constructions | 8 120.00 | 3 562.00 | 4 558.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 578.00 | 149 352.00 | 65 226.00 | 214 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 666.00 | 205 787.00 | 189 879.00 | 395 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 029.00 | 373 970.00 | 1 305 059.00 | 1 679 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 193.00 | 13 419.00 | 106 774.00 | 120 193.00 |
BZ Autres créances | 176 855.00 | | 176 855.00 | 176 855.00 |
CF Disponibilités | 1 010 454.00 | | 1 010 454.00 | 1 010 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 501.00 | 13 419.00 | 1 323 082.00 | 1 336 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 530.00 | 387 389.00 | 2 628 141.00 | 3 015 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 265.00 | -2 355 193.00 | | -1 662 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 568.00 | 692 928.00 | | 676 568.00 |
DL TOTAL (I) | -960 697.00 | -1 637 265.00 | | -960 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 182.00 | 228 772.00 | | 163 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 358.00 | 1 955 639.00 | | 1 826 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 414.00 | 576 405.00 | | 328 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 207.00 | 770 769.00 | | 843 207.00 |
EA Autres dettes | 329 249.00 | 332 806.00 | | 329 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 838.00 | 3 864 391.00 | | 3 588 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 141.00 | 2 339 468.00 | | 2 628 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 935.00 | 3 702 720.00 | | 3 494 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 336 527.00 | | 5 336 527.00 | 5 336 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 527.00 | | 5 336 527.00 | 5 336 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 208.00 | 20 998.00 | | 132 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 475.00 | 333.00 | | 15 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 475.00 | 333.00 | | 15 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 414.00 | 479 302.00 | | 54 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 414.00 | 479 302.00 | | 54 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 939.00 | -478 969.00 | | -38 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 185.00 | 128 831.00 | | 212 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 556.00 | 248 241.00 | | 377 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 738.00 | 7 377 811.00 | | 7 466 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 170.00 | 6 684 883.00 | | 6 790 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 568.00 | 692 928.00 | | 676 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 732.00 | 93 996.00 | | 93 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 671.00 | | 81 083.00 | 1 599 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 1 042 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 1 679 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 376.00 | | 301.00 | 17 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 307.00 | | 79 057.00 | 539 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 988.00 | | 1 725.00 | 1 042 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 299.00 | 90 671.00 | | 283 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 5 742.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 772.00 | 84 929.00 | | 273 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 342.00 | 13 419.00 | 112 342.00 | 112 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 419.00 | 112 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 440.00 | 371 440.00 | | 371 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 414.00 | 328 414.00 | | 328 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 762.00 | 495 762.00 | | 495 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 719.00 | 178 719.00 | | 178 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 316.00 | 129 316.00 | | 129 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 249.00 | 329 249.00 | | 329 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 |
UX Autres créances clients | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VB T. V. A. | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 671.00 | 67 768.00 | 93 903.00 | 161 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 918.00 | 1 454 918.00 | | 1 454 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 030.00 | 313 042.00 | 1 042 988.00 | 1 356 030.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 838.00 | 3 494 935.00 | 93 903.00 | 3 588 838.00 |