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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 481.00 | 12 219.00 | 12 262.00 | 24 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 302.00 | 23 885.00 | 9 417.00 | 33 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 131.00 | 41 460.00 | 52 671.00 | 94 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 863.00 | 117 633.00 | 1 149 231.00 | 1 266 863.00 |
BZ Autres créances | 1 008 485.00 | | 1 008 485.00 | 1 008 485.00 |
CF Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 084.00 | 117 633.00 | 2 187 451.00 | 2 305 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 215.00 | 159 093.00 | 2 240 122.00 | 2 399 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 228 466.00 | | | 228 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 013.00 | | | 164 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 188.00 | | | 1 330 188.00 |
EA Autres dettes | 434 258.00 | | | 434 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 656.00 | | | 2 011 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 122.00 | | | 2 240 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 593.00 | | | 2 008 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 380.00 | 91 253.00 | | 26 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 380.00 | 91 253.00 | | 26 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 380.00 | 91 253.00 | | 26 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 013.00 | 164 013.00 | | 164 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 258.00 | 434 258.00 | | 434 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 698.00 | 2 305 591.00 | 15 107.00 | 2 320 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 656.00 | 2 011 656.00 | | 2 011 656.00 |