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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 481.00 | 18 904.00 | 5 577.00 | 24 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 460.00 | 27 451.00 | 6 008.00 | 33 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 853.00 | 51 711.00 | 42 142.00 | 93 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 485.00 | 170 027.00 | 816 457.00 | 986 485.00 |
BZ Autres créances | 1 334 376.00 | | 1 334 376.00 | 1 334 376.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 624.00 | 170 027.00 | 2 170 597.00 | 2 340 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 477.00 | 221 738.00 | 2 212 739.00 | 2 434 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 769.00 | | | 1 377 769.00 |
EA Autres dettes | 518 916.00 | | | 518 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 550.00 | | | 1 983 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 739.00 | | | 2 212 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 550.00 | | | 1 983 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 370 446.00 | | 3 370 446.00 | 3 370 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 446.00 | | 3 370 446.00 | 3 370 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 408.00 | |
GE Autres charges | | | 66 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 639.00 | | | 144 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 729.00 | | | 3 543 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 006.00 | | | 3 543 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723.00 | | | 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 633.00 | 72 408.00 | 20 014.00 | 117 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 633.00 | 72 408.00 | 20 014.00 | 117 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 633.00 | 72 408.00 | 20 014.00 | 117 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 916.00 | 518 916.00 | | 518 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377 769.00 | 1 377 769.00 | | 1 377 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 601.00 | 2 349 152.00 | 13 448.00 | 2 362 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 550.00 | 1 983 550.00 | | 1 983 550.00 |