| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 147.00 | 38 561.00 | 21 586.00 | 60 147.00 |
BF Prêts | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 701.00 | 77 312.00 | 81 389.00 | 158 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 228.00 | 171 970.00 | 786 258.00 | 958 228.00 |
BZ Autres créances | 3 485 627.00 | | 3 485 627.00 | 3 485 627.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 154.00 | 171 970.00 | 4 289 184.00 | 4 461 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 855.00 | 249 282.00 | 4 370 573.00 | 4 619 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 741.00 | 8 914.00 | 17 827.00 | 26 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 478.00 | 119 189.00 | | 124 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 401.00 | 65 289.00 | | 66 401.00 |
DL TOTAL (I) | 300 879.00 | 294 478.00 | | 300 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 580.00 | 722 302.00 | | 1 963 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 144.00 | 175 532.00 | | 382 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 636.00 | 1 508 888.00 | | 1 167 636.00 |
EA Autres dettes | 556 104.00 | 382 188.00 | | 556 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 069 694.00 | 2 789 828.00 | | 4 069 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 573.00 | 3 084 305.00 | | 4 370 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 694.00 | 2 789 828.00 | | 4 069 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 3 139 430.00 | | 3 139 430.00 | 3 139 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 707.00 | | 3 139 707.00 | 3 139 707.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 839.00 | 144 199.00 | | 77 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 6 775.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 915.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 915.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 5 860.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 212.00 | 3 989 453.00 | | 3 264 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 811.00 | 3 924 163.00 | | 3 197 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 401.00 | 65 289.00 | | 66 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 418.00 | | 17 909.00 | 146 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 627.00 | 41 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 158 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 29 837.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 719.00 | | 3 429.00 | 56 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 121.00 | | 14 481.00 | 33 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 557.00 | 15 755.00 | | 61 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 914.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | 6 841.00 | | 31 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 776.00 | 10 537.00 | 4 343.00 | 165 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 776.00 | 10 537.00 | 4 343.00 | 165 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 776.00 | 10 537.00 | 4 343.00 | 165 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 537.00 | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 144.00 | 382 144.00 | | 382 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784 741.00 | 784 741.00 | | 784 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 104.00 | 556 104.00 | | 556 104.00 |
UP Prêts | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | 20 091.00 | 9 029.00 | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 744 620.00 | 744 620.00 | | 744 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 608.00 | 213 608.00 | | 213 608.00 |
VB T. V. A. | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 324.00 | 2 324 324.00 | | 2 324 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 314.00 | 1 963 314.00 | | 1 963 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 1 062 118.00 | 1 062 118.00 | | 1 062 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 955.00 | 4 477 071.00 | 21 884.00 | 4 498 955.00 |
VW T.V.A. | 217 805.00 | 217 805.00 | | 217 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 694.00 | 4 069 694.00 | | 4 069 694.00 |