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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 719.00 | 31 720.00 | 24 999.00 | 56 719.00 |
BF Prêts | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 418.00 | 61 557.00 | 84 861.00 | 146 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 730.00 | 165 776.00 | 975 954.00 | 1 141 730.00 |
BZ Autres créances | 2 013 185.00 | | 2 013 185.00 | 2 013 185.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 460.00 | 165 776.00 | 3 000 684.00 | 3 166 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 879.00 | 227 333.00 | 3 085 546.00 | 3 312 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 189.00 | | | 119 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
DL TOTAL (I) | 294 478.00 | | | 294 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 302.00 | | | 722 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 654.00 | | | 1 508 654.00 |
EA Autres dettes | 384 384.00 | | | 384 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 068.00 | | | 2 791 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 546.00 | | | 3 085 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 068.00 | | | 2 791 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 758 835.00 | 34 067.00 | 3 792 902.00 | 3 758 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 835.00 | 34 067.00 | 3 792 902.00 | 3 758 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 846.00 | |
GE Autres charges | | | 12 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 453.00 | | | 3 989 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 163.00 | | | 3 924 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 027.00 | | 4 251.00 | 170 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 027.00 | | 4 251.00 | 170 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 302.00 | 722 302.00 | | 722 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 384.00 | 384 384.00 | | 384 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508 654.00 | 1 508 654.00 | | 1 508 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 965.00 | 3 186 787.00 | 14 179.00 | 3 200 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 068.00 | 2 791 068.00 | | 2 791 068.00 |