| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 076.00 | 860.00 | 7 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 251.00 | 24 484.00 | 2 767.00 | 27 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 147.00 | 51 169.00 | 8 978.00 | 60 147.00 |
BF Prêts | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 406.00 | 109 470.00 | 55 936.00 | 165 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 984.00 | 5 075.00 | 599 909.00 | 604 984.00 |
BZ Autres créances | 1 588 258.00 | | 1 588 258.00 | 1 588 258.00 |
CF Disponibilités | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 135.00 | 5 075.00 | 2 208 060.00 | 2 213 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 541.00 | 114 545.00 | 2 263 996.00 | 2 378 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 765.00 | 190 879.00 | | 113 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 191.00 | -77 114.00 | | 20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 243 955.00 | 223 765.00 | | 243 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 233.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 039.00 | 120 201.00 | | 1 132 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 516.00 | 152 025.00 | | 252 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 875.00 | 1 130 397.00 | | 422 875.00 |
EA Autres dettes | 211 628.00 | 1 418 736.00 | | 211 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 041.00 | 2 821 591.00 | | 2 020 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 996.00 | 3 045 356.00 | | 2 263 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 041.00 | 2 821 591.00 | | 2 020 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 233.00 | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 570.00 | | 2 459 570.00 | 2 459 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 570.00 | | 2 459 570.00 | 2 459 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 426.00 | 30 142.00 | | 35 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 703.00 | 2 358 822.00 | | 2 607 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 512.00 | 2 435 936.00 | | 2 587 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 191.00 | -77 114.00 | | 20 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 636.00 | | 21 548.00 | 155 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 778.00 | 43 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 778.00 | 165 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 35 187.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 417.00 | | 2 770.00 | 32 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 331.00 | | 18 778.00 | 36 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 282.00 | 15 188.00 | | 94 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 827.00 | 8 914.00 | | 17 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 697.00 | 863.00 | | 30 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 758.00 | 5 412.00 | | 45 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 754.00 | | 10 678.00 | 15 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 754.00 | | 10 678.00 | 15 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 754.00 | | 10 678.00 | 15 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 516.00 | 252 516.00 | | 252 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
UP Prêts | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 989.00 | 14 960.00 | 9 029.00 | 23 989.00 |
UX Autres créances clients | 598 894.00 | 598 894.00 | | 598 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 193.00 | 1 454 193.00 | | 1 454 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 539.00 | 1 131 539.00 | | 1 131 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VP Divers | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 833.00 | 2 215 462.00 | 28 371.00 | 2 243 833.00 |
VW T.V.A. | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 041.00 | 2 020 041.00 | | 2 020 041.00 |