| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 6 216.00 | 1 720.00 | 7 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 147.00 | 45 758.00 | 14 390.00 | 60 147.00 |
BF Prêts | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 636.00 | 94 282.00 | 61 354.00 | 155 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 044.00 | 15 754.00 | 534 291.00 | 550 044.00 |
BZ Autres créances | 2 435 651.00 | | 2 435 651.00 | 2 435 651.00 |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 755.00 | 15 754.00 | 2 984 002.00 | 2 999 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 391.00 | 110 036.00 | 3 045 356.00 | 3 155 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 741.00 | 17 827.00 | 8 914.00 | 26 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 879.00 | 124 478.00 | | 190 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 114.00 | 66 401.00 | | -77 114.00 |
DL TOTAL (I) | 223 765.00 | 300 879.00 | | 223 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 201.00 | 1 963 580.00 | | 120 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 025.00 | 382 144.00 | | 152 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 397.00 | 1 167 636.00 | | 1 130 397.00 |
EA Autres dettes | 1 418 736.00 | 556 104.00 | | 1 418 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 591.00 | 4 069 694.00 | | 2 821 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 356.00 | 4 370 573.00 | | 3 045 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 591.00 | 4 069 694.00 | | 2 821 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 136 298.00 | | 2 136 298.00 | 2 136 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 298.00 | | 2 136 298.00 | 2 136 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | 200 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 142.00 | 77 839.00 | | 30 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 822.00 | 3 264 212.00 | | 2 358 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 936.00 | 3 197 811.00 | | 2 435 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 114.00 | 66 401.00 | | -77 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 701.00 | | 14 643.00 | 158 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 707.00 | 36 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 707.00 | 155 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 32 417.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 837.00 | | 2 580.00 | 29 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 975.00 | | 12 063.00 | 41 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 312.00 | 16 970.00 | | 77 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 837.00 | 860.00 | | 29 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 561.00 | 7 197.00 | | 38 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 970.00 | 13 014.00 | 169 230.00 | 171 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 970.00 | 13 014.00 | 169 230.00 | 171 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 970.00 | 13 014.00 | 169 230.00 | 171 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 014.00 | 169 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794 765.00 | 794 765.00 | | 794 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 736.00 | 1 418 736.00 | | 1 418 736.00 |
UP Prêts | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 989.00 | 7 960.00 | 9 029.00 | 16 989.00 |
UX Autres créances clients | 523 902.00 | 523 902.00 | | 523 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 971.00 | 1 303 971.00 | | 1 303 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VP Divers | 1 068 920.00 | 1 068 920.00 | | 1 068 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 407.00 | 3 003 037.00 | 28 371.00 | 3 031 407.00 |
VW T.V.A. | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 591.00 | 2 821 591.00 | | 2 821 591.00 |