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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 59.00 | 1 200.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 2 613.00 | 1 824.00 | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 983.00 | 25 098.00 | 30 884.00 | 55 983.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 830.00 | 27 771.00 | 43 058.00 | 70 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 707.00 | | 225 707.00 | 225 707.00 |
BZ Autres créances | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
CF Disponibilités | 202 522.00 | | 202 522.00 | 202 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 492.00 | | 555 492.00 | 555 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 323.00 | 27 771.00 | 598 551.00 | 626 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
DL TOTAL (I) | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 597.00 | | | 401 597.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 408.00 | | | 433 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 551.00 | | | 598 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 408.00 | | | 433 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 562.00 | | 1 946 562.00 | 1 946 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 562.00 | | 1 946 562.00 | 1 946 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 802.00 | | | 1 950 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 314.00 | | | 1 842 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 466.00 | | 19 545.00 | 51 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 70 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 1 260.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 135.00 | | 18 285.00 | 42 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 622.00 | 6 149.00 | | 21 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 622.00 | 6 090.00 | | 21 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 696.00 | 328 214.00 | 23 482.00 | 351 696.00 |
VW T.V.A. | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 408.00 | 433 408.00 | | 433 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
ST Autres comptes | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
YT Sous‐traitance | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 310.00 | | | 389 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 684.00 | | | 253 684.00 |