| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 5 011.00 | 907.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 375.00 | 72 387.00 | 28 988.00 | 101 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 905.00 | 78 658.00 | 46 247.00 | 124 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 937.00 | | 694 937.00 | 694 937.00 |
BZ Autres créances | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CF Disponibilités | 305 661.00 | | 305 661.00 | 305 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 758.00 | | 1 070 758.00 | 1 070 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 663.00 | 78 658.00 | 1 117 006.00 | 1 195 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 129.00 | 184 932.00 | | 235 129.00 |
DH Report à nouveau | | -15 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 832.00 | 185 997.00 | | 213 832.00 |
DL TOTAL (I) | 459 961.00 | 366 129.00 | | 459 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542.00 | 210.00 | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 981.00 | 59 374.00 | | 83 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 325.00 | 428 760.00 | | 563 325.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 220.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 045.00 | 489 563.00 | | 657 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 006.00 | 855 692.00 | | 1 117 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 825 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 825 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 4 785.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | -4 785.00 | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 938.00 | 67 109.00 | | 77 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 088.00 | 2 783 359.00 | | 2 830 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 256.00 | 2 597 361.00 | | 2 616 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 832.00 | 185 997.00 | | 213 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 525.00 | | 10 161.00 | 119 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 124 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 107 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 713.00 | | 6 361.00 | 105 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 3 800.00 | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 105.00 | 13 869.00 | 1 316.00 | 66 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 845.00 | 13 869.00 | 1 316.00 | 64 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 659.00 | 241 659.00 | | 241 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 694 936.00 | 694 936.00 | | 694 936.00 |
VB T. V. A. | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 604.00 | 761 752.00 | 9 852.00 | 771 604.00 |
VW T.V.A. | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 044.00 | 657 044.00 | | 657 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
ST Autres comptes | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YT Sous‐traitance | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ZE Dividendes | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 862.00 | | | 706 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |