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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 4 655.00 | 1 262.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 794.00 | 60 189.00 | 39 605.00 | 99 794.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 525.00 | 66 104.00 | 53 420.00 | 119 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 625.00 | | 469 625.00 | 469 625.00 |
BZ Autres créances | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CF Disponibilités | 284 292.00 | | 284 292.00 | 284 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 271.00 | | 802 271.00 | 802 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 797.00 | 66 104.00 | 855 692.00 | 921 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 931.00 | | | 184 931.00 |
DH Report à nouveau | -15 800.00 | | | -15 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 996.00 | | | 185 996.00 |
DL TOTAL (I) | 366 128.00 | | | 366 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 759.00 | | | 428 759.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 563.00 | | | 489 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 692.00 | | | 855 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 563.00 | | | 489 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 096.00 | | 18 428.00 | 101 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 284.00 | | 17 428.00 | 88 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | 1 000.00 | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597.00 | 13 507.00 | | 52 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 337.00 | 13 507.00 | | 51 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 651.00 | 116 651.00 | | 116 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 469 625.00 | 469 625.00 | | 469 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 575.00 | 516 523.00 | 6 052.00 | 522 575.00 |
VW T.V.A. | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 563.00 | 489 563.00 | | 489 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
ST Autres comptes | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
YT Sous‐traitance | 433 543.00 | | | 433 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 187.00 | | | 553 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 767.00 | | | 93 767.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 935.00 | | | 628 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |