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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 4 192.00 | 1 726.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 365.00 | 47 145.00 | 35 220.00 | 82 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 096.00 | 52 597.00 | 48 498.00 | 101 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 602.00 | | 423 602.00 | 423 602.00 |
BZ Autres créances | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
CF Disponibilités | 197 894.00 | | 197 894.00 | 197 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 208.00 | | 710 208.00 | 710 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 304.00 | 52 597.00 | 758 707.00 | 811 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DH Report à nouveau | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 990.00 | | | 142 990.00 |
DL TOTAL (I) | 285 931.00 | | | 285 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 002.00 | | | 405 002.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 775.00 | | | 472 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 707.00 | | | 758 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 775.00 | | | 472 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 632.00 | | 2 500 632.00 | 2 500 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 632.00 | | 2 500 632.00 | 2 500 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 815.00 | | | -4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 994.00 | | | 2 520 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 004.00 | | | 2 378 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 990.00 | | | 142 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 686.00 | | 6 734.00 | 96 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 324.00 | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 101 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 549.00 | | 6 734.00 | 81 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 041.00 | 12 555.00 | | 40 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 781.00 | 12 555.00 | | 38 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 423 602.00 | 423 602.00 | | 423 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 037.00 | 506 985.00 | 5 052.00 | 512 037.00 |
VW T.V.A. | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 775.00 | 472 775.00 | | 472 775.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
ST Autres comptes | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
YT Sous‐traitance | 262 519.00 | | | 262 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 126.00 | | | 500 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 914.00 | | | 440 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |