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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 3 500.00 | 936.00 | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 112.00 | 35 280.00 | 41 831.00 | 77 112.00 |
BF Prêts | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 686.00 | 40 041.00 | 56 644.00 | 96 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
BZ Autres créances | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
CF Disponibilités | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 093.00 | | 617 093.00 | 617 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 779.00 | 40 041.00 | 673 738.00 | 713 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
DL TOTAL (I) | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 096.00 | | | 395 096.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 797.00 | | | 470 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 738.00 | | | 673 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 097.00 | | | 469 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 685.00 | | 2 208 685.00 | 2 208 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 685.00 | | 2 208 685.00 | 2 208 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 385.00 | | | 2 224 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 588.00 | | | 2 111 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 830.00 | | 25 930.00 | 70 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 96 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 420.00 | | 21 128.00 | 60 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 4 802.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 771.00 | 12 269.00 | | 27 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 1 200.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 712.00 | 11 069.00 | | 27 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 368.00 | 164 368.00 | | 164 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UP Prêts | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 347 252.00 | | | 347 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 794.00 | 479 418.00 | 7 376.00 | 486 794.00 |
VW T.V.A. | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 797.00 | 469 097.00 | 1 700.00 | 470 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
ST Autres comptes | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YT Sous‐traitance | 229 296.00 | | | 229 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 737.00 | | | 441 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 977.00 | | | 402 977.00 |