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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904.00 | 5 749.00 | 5 154.00 | 10 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 291.00 | 87 526.00 | 33 765.00 | 121 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 808.00 | 94 536.00 | 61 271.00 | 155 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 188.00 | | 559 188.00 | 559 188.00 |
BZ Autres créances | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CF Disponibilités | 435 972.00 | | 435 972.00 | 435 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 305.00 | | 1 059 305.00 | 1 059 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 114.00 | 94 536.00 | 1 120 577.00 | 1 215 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 460.00 | 235 129.00 | | 312 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 188.00 | 213 832.00 | | 181 188.00 |
DL TOTAL (I) | 504 649.00 | 459 961.00 | | 504 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 8 542.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 257.00 | 83 981.00 | | 94 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 491.00 | 563 325.00 | | 520 491.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 1 197.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 928.00 | 657 045.00 | | 615 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 577.00 | 1 117 006.00 | | 1 120 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 928.00 | | | 615 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 810 416.00 | -250.00 | 2 810 166.00 | 2 810 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 416.00 | -250.00 | 2 810 166.00 | 2 810 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 7 693.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | -3 849.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 499.00 | 77 938.00 | | 63 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 325.00 | 2 830 088.00 | | 2 827 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 136.00 | 2 616 256.00 | | 2 646 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 188.00 | 213 832.00 | | 181 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 905.00 | | 30 903.00 | 124 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 293.00 | | 24 903.00 | 107 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | 6 000.00 | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 657.00 | 15 878.00 | | 78 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 397.00 | 15 878.00 | | 77 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 389.00 | 266 389.00 | | 266 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
UX Autres créances clients | 559 188.00 | | | 559 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 900.00 | 619 048.00 | 15 852.00 | 634 900.00 |
VW T.V.A. | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 928.00 | 615 928.00 | | 615 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
ST Autres comptes | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
YT Sous‐traitance | 231 682.00 | | | 231 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 540.00 | | | 561 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
ZE Dividendes | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 511.00 | | | 454 511.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |