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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 200.00 | 320.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 487.00 | 136 278.00 | 77 209.00 | 213 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 022.00 | 136 477.00 | 505 545.00 | 642 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 956.00 | | 142 956.00 | 142 956.00 |
BZ Autres créances | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CF Disponibilités | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 031.00 | | 258 031.00 | 258 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 053.00 | 136 477.00 | 763 575.00 | 900 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 327.00 | 157 221.00 | | 210 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 320.00 | 53 106.00 | | 54 320.00 |
DL TOTAL (I) | 297 647.00 | 243 327.00 | | 297 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 601.00 | 284 162.00 | | 208 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 935.00 | 173 000.00 | | 30 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 292.00 | 45 975.00 | | 138 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 102.00 | 68 390.00 | | 81 102.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | 7 117.00 | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 928.00 | 578 644.00 | | 465 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 575.00 | 821 971.00 | | 763 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 001.00 | | | 594 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 986.00 | | | 165 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 022.00 | 47 455.00 | | 89 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 022.00 | 47 455.00 | | 89 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 292.00 | 138 292.00 | | 138 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 956.00 | | | 142 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 240.00 | 79 409.00 | 128 831.00 | 208 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 038.00 | 194 038.00 | | 194 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 928.00 | 337 097.00 | 128 831.00 | 465 928.00 |