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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048.00 | 8 109.00 | 7 940.00 | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 807.00 | 280 609.00 | 23 198.00 | 303 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 371.00 | 288 718.00 | 616 653.00 | 905 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 887.00 | | 313 887.00 | 313 887.00 |
BZ Autres créances | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CF Disponibilités | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 265.00 | | 494 265.00 | 494 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 636.00 | 288 718.00 | 1 110 918.00 | 1 399 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 451 391.00 | 431 714.00 | | 451 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 529.00 | 19 677.00 | | 64 529.00 |
DL TOTAL (I) | 548 919.00 | 484 391.00 | | 548 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 204.00 | 316 863.00 | | 249 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 64 000.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 238.00 | 61 421.00 | | 197 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 617.00 | 77 261.00 | | 112 617.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 16 930.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 999.00 | 536 476.00 | | 561 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 918.00 | 1 020 867.00 | | 1 110 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 514.00 | 285 827.00 | | 361 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 504.00 | | 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 766.00 | | 6 105.00 | 941 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 905 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 319 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 251.00 | | 6 105.00 | 356 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 990.00 | 37 999.00 | 10 271.00 | 260 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 990.00 | 37 999.00 | 10 271.00 | 260 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 238.00 | 197 238.00 | | 197 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 887.00 | 313 887.00 | | 313 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 699.00 | 48 215.00 | 195 614.00 | 248 699.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 376.00 | 403 376.00 | | 403 376.00 |
VW T.V.A. | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 999.00 | 361 514.00 | 195 614.00 | 561 999.00 |