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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 2 688.00 | 4 272.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 637.00 | 215 649.00 | 66 988.00 | 282 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 112.00 | 218 337.00 | 656 775.00 | 875 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 461.00 | | 226 461.00 | 226 461.00 |
BZ Autres créances | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CF Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 186.00 | | 313 186.00 | 313 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 298.00 | 218 337.00 | 969 961.00 | 1 188 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 687.00 | 317 438.00 | | 369 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 027.00 | 52 249.00 | | 62 027.00 |
DL TOTAL (I) | 464 714.00 | 402 687.00 | | 464 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 100.00 | 130 393.00 | | 233 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 615.00 | 171 845.00 | | 174 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 959.00 | 55 509.00 | | 71 959.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 9 606.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 247.00 | 417 354.00 | | 505 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 961.00 | 820 040.00 | | 969 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 401.00 | | 147 712.00 | 727 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 000.00 | | 103 500.00 | 481 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 386.00 | | 44 212.00 | 245 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 152.00 | 39 185.00 | | 179 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 152.00 | 39 185.00 | | 179 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 615.00 | 174 615.00 | | 174 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 461.00 | 226 461.00 | | 226 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 351.00 | 57 043.00 | 122 130.00 | 207 351.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 427.00 | 291 427.00 | 1 000.00 | 292 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 247.00 | 354 939.00 | 122 130.00 | 505 247.00 |