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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 1 615.00 | 4 560.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 210.00 | 177 537.00 | 61 673.00 | 239 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 401.00 | 179 152.00 | 548 248.00 | 727 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 065.00 | | 171 065.00 | 171 065.00 |
BZ Autres créances | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 792.00 | | 271 792.00 | 271 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 193.00 | 179 152.00 | 820 040.00 | 999 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 438.00 | 264 647.00 | | 317 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 249.00 | 52 791.00 | | 52 249.00 |
DL TOTAL (I) | 402 687.00 | 350 438.00 | | 402 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 393.00 | 129 405.00 | | 130 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 90 990.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 845.00 | 104 456.00 | | 171 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 509.00 | 57 854.00 | | 55 509.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | 15 512.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 354.00 | 398 217.00 | | 417 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 040.00 | 748 655.00 | | 820 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 306.00 | | 91 382.00 | 672 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 288.00 | 727 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 288.00 | 245 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 000.00 | | 53 000.00 | 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 291.00 | | 38 382.00 | 243 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 316.00 | 32 124.00 | 36 288.00 | 183 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 316.00 | 32 124.00 | 36 288.00 | 183 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 845.00 | 171 845.00 | | 171 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 065.00 | 171 065.00 | | 171 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 556.00 | 42 470.00 | 45 086.00 | 87 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
VP Divers | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 823.00 | 266 823.00 | 1 000.00 | 267 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 354.00 | 372 267.00 | 45 086.00 | 417 354.00 |