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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048.00 | 5 152.00 | 10 896.00 | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 203.00 | 255 838.00 | 84 365.00 | 340 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 766.00 | 260 990.00 | 680 776.00 | 941 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 707.00 | | 187 707.00 | 187 707.00 |
BZ Autres créances | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CF Disponibilités | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 857.00 | 260 990.00 | 1 020 867.00 | 1 281 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 431 714.00 | 369 687.00 | | 431 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 677.00 | 62 027.00 | | 19 677.00 |
DL TOTAL (I) | 484 391.00 | 464 714.00 | | 484 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 863.00 | 233 100.00 | | 316 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 25 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 421.00 | 174 615.00 | | 61 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 261.00 | 71 959.00 | | 77 261.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 573.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 476.00 | 505 247.00 | | 536 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 867.00 | 969 961.00 | | 1 020 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 827.00 | 505 247.00 | | 285 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 25 749.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 112.00 | | 66 654.00 | 875 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 597.00 | | 66 654.00 | 289 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 337.00 | 42 653.00 | | 218 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 337.00 | 42 653.00 | | 218 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 707.00 | 187 707.00 | | 187 707.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 359.00 | 65 711.00 | 230 480.00 | 316 359.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 266.00 | 270 266.00 | 1 000.00 | 271 266.00 |
VW T.V.A. | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 476.00 | 285 827.00 | 230 480.00 | 536 476.00 |