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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466.00 | 683.00 | 3 783.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 825.00 | 182 633.00 | 56 191.00 | 238 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 306.00 | 183 316.00 | 488 990.00 | 672 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 935.00 | | 138 935.00 | 138 935.00 |
BZ Autres créances | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
CF Disponibilités | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 665.00 | | 259 665.00 | 259 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 971.00 | 183 316.00 | 748 655.00 | 931 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 647.00 | 210 327.00 | | 264 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 791.00 | 54 320.00 | | 52 791.00 |
DL TOTAL (I) | 350 438.00 | 297 647.00 | | 350 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 405.00 | 208 601.00 | | 129 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 990.00 | 30 935.00 | | 90 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 456.00 | 138 292.00 | | 104 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 854.00 | 81 102.00 | | 57 854.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 6 998.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 217.00 | 465 928.00 | | 398 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 655.00 | 763 575.00 | | 748 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 022.00 | | | 642 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 477.00 | 46 839.00 | | 136 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 477.00 | 46 839.00 | | 136 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 854.00 | 52 798.00 | 76 056.00 | 128 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
VP Divers | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 962.00 | 205 962.00 | 1 000.00 | 206 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 217.00 | 322 161.00 | 76 056.00 | 398 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |