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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 210.00 | 29 504.00 | 8 706.00 | 38 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 784.00 | 31 079.00 | 8 706.00 | 39 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 883.00 | 48 774.00 | 139 109.00 | 187 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 754.00 | 48 774.00 | 380 979.00 | 429 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 538.00 | 79 853.00 | 389 685.00 | 469 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 030.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 428.00 | 94 165.00 | | 103 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 151.00 | 9 263.00 | | 96 151.00 |
DL TOTAL (I) | 200 679.00 | 104 558.00 | | 200 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 682.00 | 143 694.00 | | 7 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 682.00 | 143 694.00 | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 43 020.00 | | 26 122.00 |
EA Autres dettes | 7 109.00 | 9 060.00 | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 324.00 | 141 278.00 | | 181 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 685.00 | 389 530.00 | | 389 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 336.00 | 2 154.00 | 939 490.00 | 937 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 336.00 | 2 154.00 | 939 490.00 | 937 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 52.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 52.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -52.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 580.00 | -728.00 | | 31 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 016.00 | 852 428.00 | | 1 093 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 865.00 | 843 165.00 | | 996 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 151.00 | 9 263.00 | | 96 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 412.00 | 11 668.00 | | 19 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 694.00 | 7 682.00 | 143 694.00 | 143 694.00 |
6T Sur comptes clients | 31 755.00 | 24 159.00 | 7 140.00 | 31 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 755.00 | 24 159.00 | 7 140.00 | 31 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 449.00 | 31 841.00 | 150 834.00 | 175 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
VI Groupe et associés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 865.00 | | | 151 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 357.00 | 342 357.00 | | 342 357.00 |
VW T.V.A. | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 325.00 | 181 325.00 | | 181 325.00 |